名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.03% | -1.64% | 1.55% | -4.25% | -9.99% | -19.16% | -21.17% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.81% | -1.96% | 2.30% | -2.12% | -6.79% | -14.49% | -17.17% | -21.70% |
同类排名[混合型] |
209|223 | 130|226 | 152|225 | 207|221 | 189|201 | 135|160 | 66|91 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-26 | 0.6761 | 0.6761 | -0.01% | |
2024-03-25 | 0.6762 | 0.6762 | -0.79% | |
2024-03-22 | 0.6816 | 0.6816 | -0.79% | |
2024-03-21 | 0.687 | 0.687 | -0.30% | |
2024-03-20 | 0.6891 | 0.6891 | 0.25% |
截至2023-12-31 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A期末总份额为0.29亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000777 | 中核科技 | 0.00 | 6.54 | 0.21% |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 5.30 | 0.17% |
688663 | 新风光 | 0.00 | 5.05 | 0.16% |
600642 | 申能股份 | 0.00 | 4.88 | 0.15% |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 3.22 | 0.10% |
601117 | 中国化学 | 0.00 | 3.05 | 0.10% |
002384 | 东山精密 | 0.00 | 2.18 | 0.07% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 1.75 | 0.06% |
603855 | 华荣股份 | 0.00 | 1.60 | 0.05% |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 1.54 | 0.05% |