| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.12% | -1.16% | -2.24% | 3.77% | -3.04% | -25.42% | -25.63% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
1495|2641 | 2330|2821 | 1301|2783 | 1676|2685 | 1387|2498 | 1786|2256 | 1597|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.5096 | 0.5096 | -3.32% | |
| 2024-04-22 | 0.5271 | 0.5271 | -1.18% | |
| 2024-04-19 | 0.5334 | 0.5334 | -0.78% | |
| 2024-04-18 | 0.5376 | 0.5376 | 1.34% | |
| 2024-04-17 | 0.5305 | 0.5305 | 2.89% |
截至2024-03-31 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A期末总份额为1.07亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 1.00 | 22.30 | 0.09% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 14.98 | 0.06% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 12.95 | 0.05% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.00 | 12.40 | 0.05% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 10.54 | 0.04% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.00 | 9.22 | 0.04% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.00 | 5.73 | 0.02% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.00 | 4.77 | 0.02% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.00 | 4.68 | 0.02% |
| 688122 | 西部超导 | 0.00 | 4.41 | 0.02% |
