名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.30% | -0.41% | -1.76% | 4.83% | -1.69% | -12.86% | -1.18% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1363|2641 | 944|2823 | 1318|2785 | 1542|2685 | 1267|2504 | 1075|2256 | 386|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.797 | 0.797 | 1.00% | |
2024-04-23 | 0.7891 | 0.7891 | -0.68% | |
2024-04-22 | 0.7945 | 0.7945 | -0.60% | |
2024-04-19 | 0.7993 | 0.7993 | -0.26% | |
2024-04-18 | 0.8014 | 0.8014 | 0.14% |
截至2024-03-31 工银中证500六个月持有指数增强A期末总份额为1.47亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002128 | 电投能源 | 9.00 | 166.92 | 0.94% |
601717 | 郑煤机 | 11.00 | 165.05 | 0.93% |
300597 | 吉大通信 | 16.00 | 132.38 | 0.75% |
603012 | 创力集团 | 23.00 | 130.93 | 0.74% |
002342 | 巨力索具 | 36.00 | 129.56 | 0.73% |
600158 | 中体产业 | 15.00 | 127.91 | 0.72% |
002104 | 恒宝股份 | 18.00 | 125.24 | 0.71% |
600582 | 天地科技 | 22.00 | 160.44 | 0.90% |
300088 | 长信科技 | 29.00 | 159.33 | 0.90% |
002138 | 顺络电子 | 5.00 | 156.34 | 0.88% |