名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.27% | -0.39% | 0.11% | 1.61% | -2.26% | -11.89% | 4.66% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1338|2641 | 893|2823 | 1115|2787 | 1695|2688 | 1246|2504 | 1100|2264 | 395|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7908 | 0.7908 | 0.16% | |
2024-04-24 | 0.7895 | 0.7895 | 1.00% | |
2024-04-23 | 0.7817 | 0.7817 | -0.67% | |
2024-04-22 | 0.787 | 0.787 | -0.61% | |
2024-04-19 | 0.7918 | 0.7918 | -0.26% |
截至2024-03-31 工银中证500六个月持有指数增强C期末总份额为0.77亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002128 | 电投能源 | 9.00 | 166.92 | 0.94% |
601717 | 郑煤机 | 11.00 | 165.05 | 0.93% |
300597 | 吉大通信 | 16.00 | 132.38 | 0.75% |
603012 | 创力集团 | 23.00 | 130.93 | 0.74% |
002342 | 巨力索具 | 36.00 | 129.56 | 0.73% |
600158 | 中体产业 | 15.00 | 127.91 | 0.72% |
002104 | 恒宝股份 | 18.00 | 125.24 | 0.71% |
600582 | 天地科技 | 22.00 | 160.44 | 0.90% |
300088 | 长信科技 | 29.00 | 159.33 | 0.90% |
002138 | 顺络电子 | 5.00 | 156.34 | 0.88% |