| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.18% | -2.75% | 1.39% | 6.71% | -1.94% | -11.42% | -20.29% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
1450|3845 | 3678|3925 | 1069|3933 | 1905|3873 | 1766|3713 | 952|3435 | 1839|2752 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.79 | 0.79 | -1.77% | |
| 2024-04-22 | 0.8042 | 0.8042 | -1.53% | |
| 2024-04-19 | 0.8167 | 0.8167 | 0.27% | |
| 2024-04-18 | 0.8145 | 0.8145 | -0.12% | |
| 2024-04-17 | 0.8155 | 0.8155 | 1.52% |
截至2024-03-31 工银价值成长混合C期末总份额为0.34亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01171 | 兖矿能源 | 44.00 | 655.60 | 3.57% |
| 600188 | 兖矿能源 | 25.00 | 607.83 | 3.31% |
| 000786 | 北新建材 | 11.00 | 335.62 | 1.83% |
| 600900 | 长江电力 | 13.00 | 332.82 | 1.81% |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 329.84 | 1.80% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 35.00 | 583.27 | 3.18% |
| 600938 | 中国海油 | 5.00 | 163.69 | 0.89% |
| 01766 | 中国中车 | 93.00 | 358.87 | 1.96% |
| 601766 | 中国中车 | 27.00 | 187.69 | 1.02% |
| 600820 | 隧道股份 | 88.00 | 540.22 | 2.94% |
