| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.77% | -0.87% | -5.22% | -1.56% | -11.41% | -26.60% | -17.50% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
791|944 | 595|960 | 584|956 | 697|945 | 688|908 | 638|859 | 395|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7443 | 0.7443 | -1.74% | |
| 2024-04-18 | 0.7575 | 0.7575 | 0.48% | |
| 2024-04-17 | 0.7539 | 0.7539 | 2.31% | |
| 2024-04-16 | 0.7369 | 0.7369 | -2.23% | |
| 2024-04-15 | 0.7537 | 0.7537 | 0.39% |
截至2024-03-31 招商专精特新股票C期末总份额为1.93亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.00 | 1806.50 | 4.95% |
| 300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1803.14 | 4.94% |
| 688676 | 金盘科技 | 40.00 | 1618.18 | 4.44% |
| 601702 | 华峰铝业 | 83.00 | 1565.52 | 4.29% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 21.00 | 1397.48 | 3.83% |
| 600941 | 中国移动 | 12.00 | 1333.63 | 3.66% |
| 001309 | 德明利 | 9.00 | 1262.14 | 3.46% |
| 688019 | 安集科技 | 8.00 | 1191.42 | 3.27% |
| 688279 | 峰岹科技 | 9.00 | 1132.10 | 3.10% |
| 688017 | 绿的谐波 | 8.00 | 1041.09 | 2.85% |
