【民生加银恒祥债券(014209)，民生加银恒祥债券(014209)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
民生加银专精特新智选…	0.7335	7.05%
民生加银专精特新智选…	0.7365	7.05%
民生加银持续成长混合…	1.0919	5.98%
民生加银持续成长混合…	1.1118	5.97%
民生加银聚优精选混合	0.4377	5.95%
名称	万份收益	7日年化
民生加银家盈理财7天…	1.1599	3.47%
民生加银家盈季度定期…	0.1146	3.23%
民生加银现金添利货币	0.7571	2.79%
民生加银现金宝货币B	0.8265	2.09%
民生加银现金宝货币D	0.8265	2.09%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.30%	0.27%	0.59%	2.31%	3.25%	4.63%	7.63%	--
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.90%	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	4.86%	7.94%	12.61%
同类排名 [债券型]	303\|2680	689\|2780	1403\|2762	186\|2688	439\|2524	736\|2365	575\|2018	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	领先	领先	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-18	1.0545	1.082	0.09%
2024-04-17	1.0536	1.0811	0.08%
2024-04-16	1.0528	1.0803	0.01%
2024-04-15	1.0527	1.0802	0.00%
2024-04-12	1.0527	1.0802	0.10%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>民生加银恒祥债券(014209)基金经理

张玓:张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日至2022年7月25日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日至2022年7月25日担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2021年7月9日担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：59.41%

持有份额

截至2023-12-31 民生加银恒祥债券期末总份额为9.81亿份，相比减少9.89亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为9.89亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.83%
4.同泰恒利纯…	73.74%
5.金信民富债…	39.62%
6.金信民富债…	37.66%
7.南方兴利半…	23.69%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	13.05%
823.民生加银恒…	2.31%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.92%
2.同泰恒利纯…	74.75%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.26%
6.淳厚稳鑫债…	17.50%
7.兴业安弘3…	15.97%
8.工银可转债…	13.53%
9.鹏扬中债-…	12.27%
745.民生加银恒…	3.25%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.22%
2.金鹰添盈纯…	134.97%
3.同泰恒利纯…	125.53%
4.同泰恒利纯…	122.49%
5.蜂巢丰嘉债…	69.02%
6.蜂巢丰嘉债…	68.53%
7.南方兴利半…	27.89%
8.平安惠复纯…	25.68%
9.平安惠复纯…	25.36%
1002.民生加银恒…	4.63%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.08%
2.南方宝元债…	623.24%
3.长盛全债指…	386.11%
4.东方臻宝纯…	365.38%
5.富国天利增…	348.10%
6.易方达安心…	262.55%
7.永赢双利债…	257.93%
8.易方达增强…	253.98%
9.金信民兴债…	253.94%
3295.民生加银恒…	8.34%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.79%	0.83%	0.25%	1.28%	0.59%	-0.13%	1.62%	1.04%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	274\|3230	1682\|3114	2551\|2943	999\|2851	1860\|2778	1169\|2732	156\|2598	850\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	中上	中下	中上	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1889\|3114	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张玓	2022-01-25	至今	2年零85天	8.35%