名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越医疗健康精选混合… | 0.6034 | 1.77% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5952 | 1.76% |
恒越内需驱动混合C | 0.7671 | 0.54% |
恒越内需驱动混合A | 0.7877 | 0.52% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.8067 | 0.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.04% | 4.60% | -1.29% | -2.51% | -11.56% | -33.38% | -34.90% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
3740|4134 | 147|4232 | 1790|4240 | 3722|4162 | 3423|3992 | 3417|3689 | 2775|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.5952 | 0.5952 | 1.76% | |
2024-04-22 | 0.5849 | 0.5849 | 1.12% | |
2024-04-19 | 0.5784 | 0.5784 | -0.14% | |
2024-04-18 | 0.5792 | 0.5792 | 0.35% | |
2024-04-17 | 0.5772 | 0.5772 | 1.44% |
截至2024-03-31 恒越医疗健康精选混合C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000999 | 华润三九 | 6.00 | 342.47 | 7.96% |
600380 | 健康元 | 25.00 | 272.25 | 6.33% |
300396 | 迪瑞医疗 | 12.00 | 264.24 | 6.14% |
600587 | 新华医疗 | 10.00 | 228.60 | 5.31% |
688192 | 迪哲医药 | 4.00 | 202.46 | 4.71% |
688235 | 百济神州 | 1.00 | 198.30 | 4.61% |
002422 | 科伦药业 | 6.00 | 183.30 | 4.26% |
300677 | 英科医疗 | 8.00 | 180.40 | 4.19% |
600750 | 江中药业 | 7.00 | 179.57 | 4.17% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 168.88 | 3.93% |