| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-17 |
最近一月 2024-03-24 |
最近一季 2024-01-24 |
最近半年 2023-10-24 |
最近一年 2023-04-24 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 1.80% | 1.04% | 1.66% | -7.93% | -13.96% | -9.15% | -14.41% |
| 同类排名 [混合型] |
635 | 1250 | 3275 | 2982 | 1296 | 3079 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 0.8559 | 0.8559 | 0.88% |
| 2024-04-23 | 0.8484 | 0.8484 | -0.22% |
| 2024-04-22 | 0.8503 | 0.8503 | 0.62% |
| 2024-04-19 | 0.8451 | 0.8451 | -0.68% |
| 2024-04-18 | 0.8509 | 0.8509 | 1.20% |
| 2024-04-17 | 0.8408 | 0.8408 | 1.67% |
| 2024-04-16 | 0.8270 | 0.8270 | -1.59% |
| 2024-04-15 | 0.8404 | 0.8404 | 0.79% |
| 2024-04-12 | 0.8338 | 0.8338 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 0.8332 | 0.8332 | 0.29% |
| 2024-04-10 | 0.8308 | 0.8308 | -1.06% |
| 2024-04-09 | 0.8397 | 0.8397 | 0.74% |
| 2024-04-08 | 0.8335 | 0.8335 | -1.36% |
| 2024-04-03 | 0.8450 | 0.8450 | -- |
| 2024-03-29 | 0.8388 | 0.8388 | -- |
| 2024-03-22 | 0.8471 | 0.8471 | -- |
| 2024-03-15 | 0.8562 | 0.8562 | -- |
| 2024-03-08 | 0.8381 | 0.8381 | -- |
| 2024-03-01 | 0.8458 | 0.8458 | -- |
| 2024-02-23 | 0.8216 | 0.8216 | -- |
| 2024-02-08 | 0.8026 | 0.8026 | -- |
| 2024-02-02 | 0.7401 | 0.7401 | -- |
| 2024-01-26 | 0.8051 | 0.8051 | -- |
