日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.15% | -1.18% | -6.86% | -9.89% | 3.25% | -12.25% | -16.99% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
3849|4134 | 2202|4232 | 3400|4240 | 4095|4153 | 738|3990 | 939|3689 | 1572|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.5686 | 0.5686 | -0.18% | |
2024-04-19 | 0.5696 | 0.5696 | -1.57% | |
2024-04-18 | 0.5787 | 0.5787 | 0.02% | |
2024-04-17 | 0.5786 | 0.5786 | 3.84% | |
2024-04-16 | 0.5572 | 0.5572 | -3.16% |
截至2024-03-31 嘉实北交所精选两年定期混合C期末总份额为0.55亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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839167 | 同享科技 | 68.00 | 1168.79 | 5.39% |
872808 | 曙光数创 | 22.00 | 1023.70 | 4.72% |
835185 | 贝特瑞 | 46.00 | 899.59 | 4.15% |
835179 | 凯德石英 | 51.00 | 894.09 | 4.13% |
832491 | 奥迪威 | 53.00 | 766.47 | 3.54% |
430047 | 诺思兰德 | 37.00 | 627.93 | 2.90% |
836077 | 吉林碳谷 | 43.00 | 609.43 | 2.81% |
430718 | 合肥高科 | 54.00 | 566.71 | 2.62% |
833394 | 民士达 | 38.00 | 555.04 | 2.56% |
836208 | 青矩技术 | 14.00 | 547.54 | 2.53% |