名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.79% | -4.74% | -7.53% | -13.84% | 0.57% | -8.98% | -14.81% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
3969|4138 | 2753|4197 | 4175|4206 | 3957|4132 | 266|3976 | 419|3647 | 730|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.8143 | 0.8143 | -0.05% | |
2024-03-26 | 0.8147 | 0.8147 | -1.00% | |
2024-03-25 | 0.8229 | 0.8229 | -1.44% | |
2024-03-22 | 0.8349 | 0.8349 | -1.25% | |
2024-03-21 | 0.8455 | 0.8455 | -1.09% |
截至2023-12-31 易方达北交所精选两年定开混合A期末总份额为2.92亿份,相比减少1.02亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
836720 | 吉冈精密 | 133.00 | 2173.84 | 6.01% |
835640 | 富士达 | 76.00 | 1499.22 | 4.14% |
831832 | 科达自控 | 57.00 | 1031.05 | 2.85% |
430047 | 诺思兰德 | 60.00 | 1029.18 | 2.84% |
835179 | 凯德石英 | 38.00 | 888.01 | 2.45% |
831961 | 创远信科 | 64.00 | 884.26 | 2.44% |
830799 | 艾融软件 | 62.00 | 843.16 | 2.33% |
833346 | 威贸电子 | 46.00 | 773.11 | 2.14% |
833394 | 民士达 | 40.00 | 766.76 | 2.12% |
835368 | 连城数控 | 17.00 | 720.05 | 1.99% |