| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.71861466 | 2.71% |
| 易方达国证机器人产业… | 1.4464 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3958 | 1.49% |
| 易方达现金增利货币C | 0.3843 | 1.45% |
| 易方达天天发货币D | 0.4 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 38.45% | 0.23% | -9.41% | -6.80% | 4.82% | 18.02% | 92.12% | 78.51% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 29.16% | 0.70% | -1.13% | 4.61% | 22.98% | 27.84% | 31.52% | 13.22% |
| 同类排名[混合型] |
1202|4448 | 3262|4943 | 4885|4926 | 4445|4825 | 4072|4604 | 2990|4415 | 134|3922 | 75|3268 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.6318 | 1.6538 | 0.09% | |
| 2025-12-03 | 1.6303 | 1.6523 | -0.70% | |
| 2025-12-02 | 1.6418 | 1.6638 | -0.83% | |
| 2025-12-01 | 1.6555 | 1.6775 | 1.20% | |
| 2025-11-28 | 1.6358 | 1.6578 | 0.47% |
截至2025-09-30 易方达北交所精选两年定开混合A期末总份额为2.92亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 920179 | 凯德石英 | 85.00 | 3246.52 | 4.84% |
| 920640 | 富士达 | 111.00 | 3200.44 | 4.77% |
| 920522 | 纳科诺尔 | 48.00 | 3124.48 | 4.66% |
| 002602 | 世纪华通 | 137.00 | 2854.17 | 4.26% |
| 920418 | 苏轴股份 | 81.00 | 2432.01 | 3.63% |
| 920185 | 贝特瑞 | 73.00 | 2417.83 | 3.61% |
| 920491 | 奥迪威 | 70.00 | 2411.25 | 3.60% |
| 920720 | 吉冈精密 | 151.00 | 2329.75 | 3.47% |
| 920932 | 科达自控 | 82.00 | 2223.42 | 3.32% |
| 920599 | 同力股份 | 113.00 | 2217.47 | 3.31% |
