名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.7668 | 2.88% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7644 | 2.87% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5443 | 2.10% |
万家货币D | 0.5427 | 2.04% |
万家货币B | 0.5427 | 2.04% |
万家日日薪B | 0.5156 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.5293 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.37% | -0.33% | -4.37% | -10.15% | 9.63% | 8.28% | -7.48% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
3505|4188 | 2387|4337 | 2632|4301 | 4038|4207 | 290|4034 | 45|3726 | 535|2975 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.8457 | 0.8457 | -- | |
2024-04-12 | 0.8485 | 0.8485 | -- | |
2024-04-03 | 0.8598 | 0.8598 | -- | |
2024-03-29 | 0.8546 | 0.8546 | -- | |
2024-03-22 | 0.859 | 0.859 | -- |
截至2024-03-31 万家北交所慧选两年定开混合C期末总份额为0.43亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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430418 | 苏轴股份 | 115.00 | 2437.97 | 7.65% |
833171 | 国航远洋 | 530.00 | 2001.18 | 6.28% |
834599 | 同力股份 | 204.00 | 1965.47 | 6.17% |
834033 | 康普化学 | 51.00 | 1890.99 | 5.93% |
600026 | 中远海能 | 109.00 | 1835.22 | 5.76% |
601975 | 招商南油 | 503.00 | 1787.89 | 5.61% |
831087 | 秋乐种业 | 186.00 | 1581.41 | 4.96% |
000807 | 云铝股份 | 104.00 | 1439.34 | 4.52% |
833533 | 骏创科技 | 83.00 | 1162.53 | 3.65% |
834062 | 科润智控 | 175.00 | 1143.93 | 3.59% |