日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.99% | -1.58% | -7.45% | -13.24% | 5.24% | 4.24% | -1.62% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
2227|2362 | 1853|2416 | 1952|2399 | 2328|2365 | 299|2277 | 37|2135 | 163|1713 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.7576 | 0.7576 | 0.11% | |
2024-04-17 | 0.7568 | 0.7568 | 3.42% | |
2024-04-16 | 0.7318 | 0.7318 | -2.97% | |
2024-04-15 | 0.7542 | 0.7542 | -0.65% | |
2024-04-12 | 0.7591 | 0.7591 | -1.27% |
截至2023-12-31 汇添富北交所创新精选两年定开混合C期末总份额为0.51亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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832982 | 锦波生物 | 10.00 | 2742.84 | 7.98% |
430476 | 海能技术 | 176.00 | 2668.73 | 7.77% |
833429 | 康比特 | 122.00 | 1699.48 | 4.95% |
834058 | 华洋赛车 | 75.00 | 1669.05 | 4.86% |
836221 | 易实精密 | 96.00 | 1661.58 | 4.84% |
833509 | 同惠电子 | 137.00 | 1648.97 | 4.80% |
835179 | 凯德石英 | 66.00 | 1524.59 | 4.44% |
833394 | 民士达 | 80.00 | 1504.84 | 4.38% |
835368 | 连城数控 | 34.00 | 1477.81 | 4.30% |
834599 | 同力股份 | 136.00 | 1447.28 | 4.21% |