| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.44% | -3.24% | -3.96% | 7.08% | -1.94% | -19.70% | -17.02% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1267|2641 | 2682|2833 | 1440|2781 | 1003|2673 | 1059|2494 | 1344|2253 | 1189|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.6354 | 0.6354 | -1.97% | |
| 2024-04-18 | 0.6482 | 0.6482 | -0.02% | |
| 2024-04-17 | 0.6483 | 0.6483 | 3.68% | |
| 2024-04-16 | 0.6253 | 0.6253 | -3.96% | |
| 2024-04-15 | 0.6511 | 0.6511 | -0.85% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A期末总份额为0.26亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601908 | 京运通 | 0.00 | 3.56 | 0.05% |
| 300811 | 铂科新材 | 0.00 | 1.58 | 0.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.00 | 1.18 | 0.02% |
| 600259 | 广晟有色 | 0.00 | 1.06 | 0.01% |
| 600980 | 北矿科技 | 0.00 | 1.06 | 0.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 1.03 | 0.01% |
| 600416 | 湘电股份 | 0.00 | 0.95 | 0.01% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.00 | 0.92 | 0.01% |
| 600206 | 有研新材 | 0.00 | 0.74 | 0.01% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.00 | 0.70 | 0.01% |
