名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方量化成长灵活配置… | 0.9865 | 6.41% |
东方量化成长灵活配置… | 1.3285 | 6.40% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.627 | 5.47% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6286 | 5.47% |
东方专精特新混合发起… | 0.7121 | 4.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5272 | 2.03% |
东方金账簿货币A | 0.5272 | 2.03% |
东方金元宝货币A | 0.5098 | 1.95% |
东方金证通货币B | 0.6542 | 1.95% |
东方金元宝货币C | 0.482 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2442326.11 |
1.利息收入 | 33723.9 |
存款利息收入 | 33723.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4223784.06 |
股票投资收益 | 3225302.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115036.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 883445.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1858402.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43220.42 |
减:二、费用 | 2269200.61 |
1.管理人报酬 | 1713076.6 |
2.托管费 | 285512.79 |
3.销售服务费 | 110451.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160160.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173125.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173125.5 |
一、收入: | 19505941.96 |
1.利息收入 | 18194.34 |
存款利息收入 | 18194.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15259075.99 |
股票投资收益 | 14693058.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48768.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 517248.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4194319.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34351.77 |
减:二、费用 | 1351296.27 |
1.管理人报酬 | 1036636.64 |
2.托管费 | 172772.77 |
3.销售服务费 | 62448.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79438.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18154645.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18154645.69 |
一、收入: | -6154850.82 |
1.利息收入 | 442235.93 |
存款利息收入 | 190443.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7539858.27 |
股票投资收益 | -8304331.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 234299.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 530174.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271392.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
671378.95 |
减:二、费用 | 2989479.55 |
1.管理人报酬 | 2331243.91 |
2.托管费 | 388540.7 |
3.销售服务费 | 114609.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155085.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9144330.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9144330.37 |
一、收入: | 4135499.13 |
1.利息收入 | 407796.01 |
存款利息收入 | 156003.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115413.92 |
股票投资收益 | -61741.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120791.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56364.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3492601.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119687.72 |
减:二、费用 | 1220617.34 |
1.管理人报酬 | 960230.3 |
2.托管费 | 160038.4 |
3.销售服务费 | 56320.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44027.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2914881.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2914881.79 |