名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方中债1-5年政策… | 1.3657 | 0.18% |
东方中债1-5年政策… | 1.0312 | 0.17% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1421 | 0.15% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1446 | 0.15% |
东方永悦18个月定开… | 1.0732 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.5595 | 2.31% |
东方金账簿货币B | 0.5593 | 2.31% |
东方金元宝货币A | 0.7108 | 2.24% |
东方金证通货币B | 0.498 | 2.19% |
东方金元宝货币C | 0.6449 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 8777748.59 |
结算备付金 | 429832.03 |
存出保证金 | 86103.27 |
交易性金融资产 | 113701874.93 |
股票投资 | 107331361.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6370513.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37355.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123032913.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8038691.44 |
应付赎回款 | 87365.5 |
应付管理人报酬 | 147658.18 |
应付托管费 | 24609.71 |
应付销售服务费 | 9603.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 524742.59 |
负债合计 | 8832671.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113815408.38 |
所有者权益合计 | 114200242.88 |
负债和所有者权益合计 | 123032913.99 |
资产: | |
银行存款 | 4063470.15 |
结算备付金 | 1940667.12 |
存出保证金 | 167613.65 |
交易性金融资产 | 136787115.18 |
股票投资 | 129210589.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7576525.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3778074.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7731.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146744671.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1781841.6 |
应付赎回款 | 20358.82 |
应付管理人报酬 | 183764.71 |
应付托管费 | 30627.46 |
应付销售服务费 | 8899.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 522471.53 |
负债合计 | 2547963.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159435516.36 |
所有者权益合计 | 144196708.08 |
负债和所有者权益合计 | 146744671.52 |
资产: | |
银行存款 | 158488522.52 |
结算备付金 | 1528777.76 |
存出保证金 | 5299.99 |
交易性金融资产 | 156099410.03 |
股票投资 | 125762711.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30336698.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 208721.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 316330731.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27054113.64 |
应付赎回款 | 3185571.18 |
应付管理人报酬 | 357602.07 |
应付托管费 | 59600.35 |
应付销售服务费 | 12673.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169411.24 |
负债合计 | 30838972.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 282631099.15 |
所有者权益合计 | 285491758.92 |
负债和所有者权益合计 | 316330731.33 |