名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1847932.55元 |
本期利润 | 570350.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14892587.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1556元 |
期末基金资产净值 | 80811180.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11950050.29元 |
本期利润 | 16027016.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.135元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.6% |
本期基金份额净值增长率 | 11.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 433457.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
期末基金资产净值 | 95992022.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8241399.95元 |
本期利润 | -7443290.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.81% |
本期基金份额净值增长率 | -9.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13325428.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0951元 |
期末基金资产净值 | 126770399.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -455544.82元 |
本期利润 | 2678817.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -437553.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
期末基金资产净值 | 261855016.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.02% |