| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.724 | 3.83% |
| 东方高端制造混合C | 0.7374 | 3.16% |
| 东方高端制造混合A | 0.7425 | 3.15% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8144 | 3.06% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8074 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5009 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.5008 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.497 | 1.87% |
| 东方金元宝货币C | 0.4694 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2442326.11 |
| 1.利息收入 | 33723.9 |
| 存款利息收入 | 33723.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4223784.06 |
| 股票投资收益 | 3225302.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115036.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883445.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1858402.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43220.42 |
| 减：二、费用 | 2269200.61 |
| 1.管理人报酬 | 1713076.6 |
| 2.托管费 | 285512.79 |
| 3.销售服务费 | 110451.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173125.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173125.5 |
| 一、收入： | 19505941.96 |
| 1.利息收入 | 18194.34 |
| 存款利息收入 | 18194.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15259075.99 |
| 股票投资收益 | 14693058.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48768.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517248.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4194319.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34351.77 |
| 减：二、费用 | 1351296.27 |
| 1.管理人报酬 | 1036636.64 |
| 2.托管费 | 172772.77 |
| 3.销售服务费 | 62448.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79438.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18154645.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18154645.69 |
| 一、收入： | -6154850.82 |
| 1.利息收入 | 442235.93 |
| 存款利息收入 | 190443.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7539858.27 |
| 股票投资收益 | -8304331.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234299.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530174.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271392.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671378.95 |
| 减：二、费用 | 2989479.55 |
| 1.管理人报酬 | 2331243.91 |
| 2.托管费 | 388540.7 |
| 3.销售服务费 | 114609.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9144330.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9144330.37 |
| 一、收入： | 4135499.13 |
| 1.利息收入 | 407796.01 |
| 存款利息收入 | 156003.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115413.92 |
| 股票投资收益 | -61741.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120791.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56364.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3492601.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119687.72 |
| 减：二、费用 | 1220617.34 |
| 1.管理人报酬 | 960230.3 |
| 2.托管费 | 160038.4 |
| 3.销售服务费 | 56320.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44027.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2914881.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2914881.79 |
