东方创新成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1165710.64 |
| 存出保证金 |
86813.71 |
| 交易性金融资产 |
91394881.17 |
| 股票投资 |
86121055.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5273825.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9278.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97001053.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3051107.37 |
| 应付赎回款 |
18128.03 |
| 应付管理人报酬 |
97357.36 |
| 应付托管费 |
16226.23 |
| 应付销售服务费 |
6378.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
793580.11 |
| 负债合计 |
3982778.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110308672.78 |
| 所有者权益合计 |
93018275.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
97001053.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8777748.59 |
| 结算备付金 |
429832.03 |
| 存出保证金 |
86103.27 |
| 交易性金融资产 |
113701874.93 |
| 股票投资 |
107331361.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6370513.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37355.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123032913.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8038691.44 |
| 应付赎回款 |
87365.5 |
| 应付管理人报酬 |
147658.18 |
| 应付托管费 |
24609.71 |
| 应付销售服务费 |
9603.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524742.59 |
| 负债合计 |
8832671.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113815408.38 |
| 所有者权益合计 |
114200242.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
123032913.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4063470.15 |
| 结算备付金 |
1940667.12 |
| 存出保证金 |
167613.65 |
| 交易性金融资产 |
136787115.18 |
| 股票投资 |
129210589.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7576525.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3778074.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7731.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146744671.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1781841.6 |
| 应付赎回款 |
20358.82 |
| 应付管理人报酬 |
183764.71 |
| 应付托管费 |
30627.46 |
| 应付销售服务费 |
8899.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522471.53 |
| 负债合计 |
2547963.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159435516.36 |
| 所有者权益合计 |
144196708.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
146744671.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158488522.52 |
| 结算备付金 |
1528777.76 |
| 存出保证金 |
5299.99 |
| 交易性金融资产 |
156099410.03 |
| 股票投资 |
125762711.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30336698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208721.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316330731.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27054113.64 |
| 应付赎回款 |
3185571.18 |
| 应付管理人报酬 |
357602.07 |
| 应付托管费 |
59600.35 |
| 应付销售服务费 |
12673.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169411.24 |
| 负债合计 |
30838972.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282631099.15 |
| 所有者权益合计 |
285491758.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
316330731.33 |
