东方创新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183595.22元 |
| 本期利润 |
-397225.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2397809.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1642元 |
| 期末基金资产净值 |
12207094.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2010275.54元 |
| 本期利润 |
2127628.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48623.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
18208220.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1174322.99元 |
| 本期利润 |
-1701039.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1913379.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
17426308.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122174.87元 |
| 本期利润 |
236064.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68017.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
23636742.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
