【招商添悦纯债D(014367)，招商添悦纯债D(014367)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招福宝货币B	0.5813	3.01%
招商招福宝货币A	0.5224	2.77%
招商招禧宝货币B	0.5506	2.20%
招商保证金快线D	0.5051	2.10%
招商保证金快线B	0.5051	2.08%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.80%	0.15%	0.60%	1.67%	2.84%	4.92%	8.12%	--
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [债券型]	1.94%	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	4.88%	7.97%	12.59%
同类排名 [债券型]	1280\|3087	1882\|3243	1541\|3198	1070\|3097	1231\|2920	625\|2744	530\|2366	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	中上	领先	领先	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-19	1.0449	1.1329	0.04%
2024-04-18	1.0445	1.1325	0.07%
2024-04-17	1.0438	1.1318	0.05%
2024-04-16	1.0433	1.1313	0.00%
2024-04-15	1.0433	1.1313	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商添悦纯债D(014367)基金经理

刘万锋:刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今),拟任招商鑫悦中短债基金经理。招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月30日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今)。拟任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：37.46%

持有份额

截至2024-03-31 招商添悦纯债D期末总份额为12.49亿份，相比减少28.57亿份 (本季申购数为3.85亿份，赎回数为32.42亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.58%
2.明亚久安9…	151.55%
3.同泰恒利纯…	73.75%
4.同泰恒利纯…	73.67%
5.金信民富债…	39.85%
6.金信民富债…	37.88%
7.南方兴利半…	23.83%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	14.14%
2185.招商添悦纯…	1.67%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.98%
2.同泰恒利纯…	74.81%
3.湘财鑫利纯…	39.01%
4.湘财鑫利纯…	38.71%
5.南方兴利半…	25.57%
6.淳厚稳鑫债…	17.71%
7.兴业安弘3…	16.07%
8.工银可转债…	14.29%
9.鹏扬中债-…	12.84%
1868.招商添悦纯…	2.84%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.24%
2.金鹰添盈纯…	135.02%
3.同泰恒利纯…	125.50%
4.同泰恒利纯…	122.46%
5.蜂巢丰嘉债…	69.10%
6.蜂巢丰嘉债…	68.59%
7.南方兴利半…	28.03%
8.平安惠复纯…	25.66%
9.平安惠复纯…	25.35%
853.招商添悦纯…	4.92%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.89%
2.南方宝元债…	623.38%
3.长盛全债指…	386.36%
4.东方臻宝纯…	365.58%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	262.47%
7.永赢双利债…	257.60%
8.易方达增强…	254.48%
9.金信民兴债…	253.98%
3390.招商添悦纯…	9.71%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.34%	0.93%	0.75%	1.55%	0.49%	0.34%	1.50%	0.72%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1009\|3230	1234\|3114	582\|2943	298\|2851	2129\|2778	344\|2732	240\|2598	1590\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	落后	领先	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.78%	3.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1067\|3114	383\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘万锋	2021-11-25	至今	2年零147天	9.71%