名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.9523 | 4.22% |
中欧中证全指软件开发… | 0.9521 | 4.21% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1032 | 3.51% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1037 | 3.51% |
中欧数字经济混合发起… | 0.9697 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5349 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5343 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5594 | 2.12% |
中欧骏泰货币D | 0.5594 | 2.12% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5658 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.37% | -4.49% | 5.68% | -5.12% | -15.89% | -26.38% | -22.72% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2531|4138 | 3482|4199 | 784|4210 | 2706|4136 | 3576|3976 | 3088|3655 | 1608|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6833 | 0.6833 | 1.08% | |
2024-03-27 | 0.676 | 0.676 | -3.43% | |
2024-03-26 | 0.7 | 0.7 | 0.94% | |
2024-03-25 | 0.6935 | 0.6935 | -1.62% | |
2024-03-22 | 0.7049 | 0.7049 | -1.47% |
截至2023-12-31 中欧多元价值三年持有混合A期末总份额为15.24亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300014 | 亿纬锂能 | 299.00 | 12626.36 | 10.47% |
300750 | 宁德时代 | 75.00 | 12357.15 | 10.25% |
688198 | 佰仁医疗 | 37.00 | 4666.30 | 3.87% |
002594 | 比亚迪 | 47.00 | 9310.75 | 7.72% |
01211 | 比亚迪股份 | 13.00 | 2632.63 | 2.18% |
002180 | 纳思达 | 516.00 | 11699.06 | 9.70% |
01797 | 东方甄选 | 445.00 | 11230.96 | 9.31% |
603678 | 火炬电子 | 272.00 | 7220.49 | 5.99% |
603876 | 鼎胜新材 | 447.00 | 5606.34 | 4.65% |
002984 | 森麒麟 | 189.00 | 5393.93 | 4.47% |