名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.46% | -5.83% | 1.73% | -2.40% | -17.12% | -28.01% | -24.15% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2577|4138 | 3311|4197 | 781|4206 | 2250|4132 | 3589|3976 | 3107|3647 | 1620|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6702 | 0.6702 | -3.43% | |
2024-03-26 | 0.694 | 0.694 | 0.95% | |
2024-03-25 | 0.6875 | 0.6875 | -1.63% | |
2024-03-22 | 0.6989 | 0.6989 | -1.47% | |
2024-03-21 | 0.7093 | 0.7093 | -0.34% |
截至2023-12-31 中欧多元价值三年持有混合C期末总份额为1.47亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 299.00 | 12626.36 | 10.47% |
300750 | 宁德时代 | 75.00 | 12357.15 | 10.25% |
688198 | 佰仁医疗 | 37.00 | 4666.30 | 3.87% |
002594 | 比亚迪 | 47.00 | 9310.75 | 7.72% |
01211 | 比亚迪股份 | 13.00 | 2632.63 | 2.18% |
002180 | 纳思达 | 516.00 | 11699.06 | 9.70% |
01797 | 东方甄选 | 445.00 | 11230.96 | 9.31% |
603678 | 火炬电子 | 272.00 | 7220.49 | 5.99% |
603876 | 鼎胜新材 | 447.00 | 5606.34 | 4.65% |
002984 | 森麒麟 | 189.00 | 5393.93 | 4.47% |