名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.34% | -3.85% | 1.90% | -5.78% | -14.90% | -25.53% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2750|4138 | 3093|4199 | 3046|4210 | 2849|4136 | 3466|3976 | 3016|3655 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8941 | 1.1758 | 2.10% | |
2024-03-27 | 0.8757 | 1.1574 | -1.30% | |
2024-03-26 | 0.8872 | 1.1689 | -0.82% | |
2024-03-25 | 0.8945 | 1.1762 | -0.95% | |
2024-03-22 | 0.9031 | 1.1848 | -2.88% |
截至2023-12-31 招商核心竞争力混合A期末总份额为51.84亿份,相比减少3.10亿份 (本季申购数为0.89亿份,赎回数为3.99亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 7922.00 | 56962.33 | 8.74% |
000733 | 振华科技 | 902.00 | 53128.58 | 8.15% |
00268 | 金蝶国际 | 4884.00 | 50370.73 | 7.73% |
600079 | 人福医药 | 1760.00 | 43768.37 | 6.72% |
03690 | 美团-W | 473.00 | 35174.81 | 5.40% |
01024 | 快手-W | 723.00 | 34733.95 | 5.33% |
00696 | 中国民航信息网络 | 2602.00 | 31837.68 | 4.88% |
000333 | 美的集团 | 539.00 | 29480.51 | 4.52% |
02869 | 绿城服务 | 10287.00 | 27129.43 | 4.16% |
600298 | 安琪酵母 | 688.00 | 24234.64 | 3.72% |