名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.44% | -5.21% | -2.79% | -5.35% | -17.22% | -27.47% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2942|4138 | 3015|4197 | 3505|4206 | 2894|4132 | 3598|3976 | 3059|3647 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8792 | 1.1603 | 2.09% | |
2024-03-27 | 0.8612 | 1.1423 | -1.30% | |
2024-03-26 | 0.8725 | 1.1536 | -0.82% | |
2024-03-25 | 0.8797 | 1.1608 | -0.97% | |
2024-03-22 | 0.8883 | 1.1694 | -2.88% |
截至2023-12-31 招商核心竞争力混合C期末总份额为16.68亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为2.45亿份,赎回数为2.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 7922.00 | 56962.33 | 8.74% |
000733 | 振华科技 | 902.00 | 53128.58 | 8.15% |
00268 | 金蝶国际 | 4884.00 | 50370.73 | 7.73% |
600079 | 人福医药 | 1760.00 | 43768.37 | 6.72% |
03690 | 美团-W | 473.00 | 35174.81 | 5.40% |
01024 | 快手-W | 723.00 | 34733.95 | 5.33% |
00696 | 中国民航信息网络 | 2602.00 | 31837.68 | 4.88% |
000333 | 美的集团 | 539.00 | 29480.51 | 4.52% |
02869 | 绿城服务 | 10287.00 | 27129.43 | 4.16% |
600298 | 安琪酵母 | 688.00 | 24234.64 | 3.72% |