| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.4931 | 3.16% |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.4914 | 3.15% |
| 西部利得科技创新混合… | 0.979 | 1.49% |
| 西部利得科技创新混合… | 0.9776 | 1.48% |
| 西部利得景程混合A | 1.0506 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.7958 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.96% |
| 西部利得天添富货币A | 0.7302 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4159 | 1.72% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4206 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12721142.76 |
| 1.利息收入 | 343915.22 |
| 存款利息收入 | 343915.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28340514.22 |
| 股票投资收益 | -29928114.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587600.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40243247.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474494.6 |
| 减：二、费用 | 11417528.46 |
| 1.管理人报酬 | 8381887.81 |
| 2.托管费 | 1396981.28 |
| 3.销售服务费 | 1475259.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1303614.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1303614.3 |
| 一、收入： | 80598629.83 |
| 1.利息收入 | 158711.8 |
| 存款利息收入 | 158711.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17238523.1 |
| 股票投资收益 | 16204502.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034020.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62857491.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343903.88 |
| 减：二、费用 | 5261734.05 |
| 1.管理人报酬 | 3885074.42 |
| 2.托管费 | 647512.39 |
| 3.销售服务费 | 634927.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75336895.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75336895.78 |
| 一、收入： | -306118494.44 |
| 1.利息收入 | 261826.26 |
| 存款利息收入 | 261826.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247006338.34 |
| 股票投资收益 | -248669549.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1663211.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59625710.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251728.05 |
| 减：二、费用 | 9483655.05 |
| 1.管理人报酬 | 7057730.81 |
| 2.托管费 | 1176288.49 |
| 3.销售服务费 | 1081642.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167993.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315602149.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315602149.49 |
| 一、收入： | -165507709.47 |
| 1.利息收入 | 133190.4 |
| 存款利息收入 | 133190.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147786378.66 |
| 股票投资收益 | -148962731.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176353.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17961301.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106780.63 |
| 减：二、费用 | 4767799.54 |
| 1.管理人报酬 | 3567019.06 |
| 2.托管费 | 594503.2 |
| 3.销售服务费 | 519297.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86979.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170275509.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170275509.01 |
