西部利得CES芯片指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
41887855.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12349343.13 |
交易性金融资产 |
673273887.34 |
股票投资 |
673273887.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1926423.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
729437509.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1901596.13 |
应付管理人报酬 |
692834.17 |
应付托管费 |
115472.36 |
应付销售服务费 |
112794.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142528.54 |
负债合计 |
2965225.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1042446416.45 |
所有者权益合计 |
726472283.53 |
负债和所有者权益合计 |
729437509.25 |
资产: |
银行存款 |
29334394.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5148150.49 |
交易性金融资产 |
482846992.95 |
股票投资 |
482846992.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
293768.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
517623306.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2790185.65 |
应付管理人报酬 |
548651.59 |
应付托管费 |
91441.95 |
应付销售服务费 |
89606.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75714.13 |
负债合计 |
3595600.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
846972356.14 |
所有者权益合计 |
514027706.68 |
负债和所有者权益合计 |
517623306.92 |
资产: |
银行存款 |
20458710.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
13089830.17 |
交易性金融资产 |
565329397.34 |
股票投资 |
565329397.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2310617.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
49197.8 |
资产总计 |
601237752.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1503959.12 |
应付管理人报酬 |
549542.94 |
应付托管费 |
91590.49 |
应付销售服务费 |
84606.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38480.9 |
负债合计 |
2268180.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
770180007.31 |
所有者权益合计 |
598969572.08 |
负债和所有者权益合计 |
601237752.45 |