| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 279.76 | 64.10 | 22.91% | 34.19 | 12.22% | -- | -- | 3.86 | 1.38% |
| 2023-06-30 | 70.58 | 13.41 | 19.00% | 7.15 | 10.14% | -- | -- | 2.66 | 3.77% |
| 2022-12-31 | 121.34 | 34.15 | 28.14% | 18.21 | 15.01% | -- | -- | 0.57 | 0.47% |
| 2022-06-30 | 75.30 | 24.83 | 32.97% | 13.24 | 17.58% | -- | -- | -- | -- |
