名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.07% | -2.12% | -7.05% | -3.18% | -11.93% | -33.84% | -36.01% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
3442|4138 | 3794|4236 | 3301|4232 | 3438|4154 | 3203|3993 | 3406|3692 | 2707|2944 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.6091 | 0.6091 | 0.31% | |
2024-04-17 | 0.6072 | 0.6072 | 2.93% | |
2024-04-16 | 0.5899 | 0.5899 | -3.88% | |
2024-04-15 | 0.6137 | 0.6137 | -0.16% | |
2024-04-12 | 0.6147 | 0.6147 | -1.22% |
截至2024-03-31 国投瑞银产业升级两年持有混合A期末总份额为4.14亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 14.00 | 2752.32 | 9.91% |
002738 | 中矿资源 | 45.00 | 1665.82 | 6.00% |
002466 | 天齐锂业 | 33.00 | 1585.89 | 5.71% |
002709 | 天赐材料 | 63.00 | 1411.38 | 5.08% |
603606 | 东方电缆 | 23.00 | 1041.02 | 3.75% |
688525 | 佰维存储 | 16.00 | 898.50 | 3.23% |
603722 | 阿科力 | 19.00 | 835.87 | 3.01% |
002850 | 科达利 | 9.00 | 796.86 | 2.87% |
09863 | 零跑汽车 | 30.00 | 734.14 | 2.64% |
300567 | 精测电子 | 9.00 | 656.55 | 2.36% |