| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.69% | 0.12% | -12.19% | -1.65% | -8.00% | -25.50% | -10.44% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
2193|2293 | 755|2304 | 2242|2303 | 2131|2301 | 1890|2267 | 1869|2196 | 1095|2074 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.523 | 1.523 | 4.00% | |
| 2024-04-23 | 1.4644 | 1.4644 | 0.47% | |
| 2024-04-22 | 1.4576 | 1.4576 | -1.48% | |
| 2024-04-19 | 1.4795 | 1.4795 | -2.00% | |
| 2024-04-18 | 1.5097 | 1.5097 | -0.75% |
截至2024-03-31 交银数据产业灵活配置混合C期末总份额为4.24亿份，相比减少0.74亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为1.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301391 | 卡莱特 | 169.00 | 20377.89 | 10.10% |
| 688630 | 芯碁微装 | 301.00 | 19841.35 | 9.84% |
| 002436 | 兴森科技 | 1548.00 | 19018.99 | 9.43% |
| 601208 | 东材科技 | 2064.00 | 17550.33 | 8.70% |
| 300203 | 聚光科技 | 1301.00 | 17329.59 | 8.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 15733.03 | 7.80% |
| 300604 | 长川科技 | 363.00 | 12213.42 | 6.06% |
| 688378 | 奥来德 | 298.00 | 10072.11 | 4.99% |
| 600363 | 联创光电 | 311.00 | 8878.79 | 4.40% |
| 002463 | 沪电股份 | 220.00 | 6645.31 | 3.29% |
