名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴移动互联混合A | 2.5047 | 1.37% |
东吴移动互联混合C | 2.4857 | 1.37% |
东吴新趋势价值线混合 | 1.4013 | 1.31% |
东吴嘉禾优势精选混合… | 0.6949 | 1.28% |
东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7004 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.477 | 1.84% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4769 | 1.84% |
东吴货币B | 0.5922 | 1.78% |
东吴货币C | 0.5922 | 1.78% |
东吴增鑫宝货币D | 0.4126 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52913974.24 |
1.利息收入 | 39077.42 |
存款利息收入 | 39077.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39470772.33 |
股票投资收益 | -40303714.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186868.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646073.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14843886.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1361607.24 |
减:二、费用 | 2085944.2 |
1.管理人报酬 | 1406955.85 |
2.托管费 | 234492.74 |
3.销售服务费 | 251117.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193378.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54999918.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54999918.44 |
一、收入: | -10514386.01 |
1.利息收入 | 20544.57 |
存款利息收入 | 20544.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4085559.23 |
股票投资收益 | -4684619.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186868.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 412191.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7185903.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
736531.69 |
减:二、费用 | 1123647.45 |
1.管理人报酬 | 775526.46 |
2.托管费 | 129254.42 |
3.销售服务费 | 116589.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102276.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11638033.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11638033.46 |
一、收入: | -15935873.92 |
1.利息收入 | 35307.03 |
存款利息收入 | 35307.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3711504.02 |
股票投资收益 | -4006930.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13948.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281478.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14152404.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1892727.15 |
减:二、费用 | 1407694.38 |
1.管理人报酬 | 1023452.15 |
2.托管费 | 170575.41 |
3.销售服务费 | 125879.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87787.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17343568.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17343568.3 |
一、收入: | 3112772.6 |
1.利息收入 | 14119.03 |
存款利息收入 | 14119.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1461999.04 |
股票投资收益 | -1678876.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13887.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202989.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3623711.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
936941.39 |
减:二、费用 | 441279.96 |
1.管理人报酬 | 312933.02 |
2.托管费 | 52155.55 |
3.销售服务费 | 33537.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42654.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2671492.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2671492.64 |
一、收入: | 692347.68 |
1.利息收入 | 6208.99 |
存款利息收入 | 6208.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173422.46 |
股票投资收益 | 104920.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68501.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
387195.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125520.87 |
减:二、费用 | 398263.33 |
1.管理人报酬 | 171445.44 |
2.托管费 | 28574.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 112643.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294084.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294084.35 |