东吴安享量化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
133642.65 |
| 存出保证金 |
27114.12 |
| 交易性金融资产 |
71180724.28 |
| 股票投资 |
71180724.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1151804.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4415904.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85252648.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6297608.63 |
| 应付管理人报酬 |
80357.48 |
| 应付托管费 |
13392.93 |
| 应付销售服务费 |
18370.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229013.92 |
| 负债合计 |
6638743.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117422370.65 |
| 所有者权益合计 |
78613905.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
85252648.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33442900.04 |
| 结算备付金 |
138853.43 |
| 存出保证金 |
20001.42 |
| 交易性金融资产 |
144222311.26 |
| 股票投资 |
144222311.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10105659.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187929725.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10453926.25 |
| 应付赎回款 |
8066331.22 |
| 应付管理人报酬 |
143300.51 |
| 应付托管费 |
23883.44 |
| 应付销售服务费 |
24267.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166388.37 |
| 负债合计 |
18878097.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174564777.81 |
| 所有者权益合计 |
169051628.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
187929725.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13968672.02 |
| 结算备付金 |
263899.92 |
| 存出保证金 |
33458.64 |
| 交易性金融资产 |
96415496.13 |
| 股票投资 |
95963488.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452008.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
981809.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111663336.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291.7 |
| 应付赎回款 |
6984316.86 |
| 应付管理人报酬 |
142026.62 |
| 应付托管费 |
23671.09 |
| 应付销售服务费 |
22443.9 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129266.54 |
| 负债合计 |
7302018.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94818387.78 |
| 所有者权益合计 |
104361317.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
111663336.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8095524.31 |
| 结算备付金 |
318944.21 |
| 存出保证金 |
24054.92 |
| 交易性金融资产 |
50494313.47 |
| 股票投资 |
50494313.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1492063.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1405432.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61830333.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4853822.27 |
| 应付管理人报酬 |
86379.32 |
| 应付托管费 |
14396.54 |
| 应付销售服务费 |
10366.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116958.15 |
| 负债合计 |
5081922.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45773008.15 |
| 所有者权益合计 |
56748410.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
61830333.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2193398.12 |
| 结算备付金 |
75710.77 |
| 存出保证金 |
5147.03 |
| 交易性金融资产 |
21740145.0 |
| 股票投资 |
21740145.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
719390.85 |
| 应收利息 |
261.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71281.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24805335.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1224483.93 |
| 应付管理人报酬 |
31445.04 |
| 应付托管费 |
5240.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57623.93 |
| 负债合计 |
1343954.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18264645.43 |
| 所有者权益合计 |
23461380.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
24805335.14 |
