东吴安享量化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26582753.08元 |
| 本期利润 |
-35793725.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25330956.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3317元 |
| 期末基金资产净值 |
51035934.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2509765.4元 |
| 本期利润 |
-5518519.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3960869.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
118011104.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1638770.12元 |
| 本期利润 |
-8989246.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5316352.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
58409180.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165560.3元 |
| 本期利润 |
1468925.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2763288.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
20986841.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.04元 |
| 本期利润 |
0.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2349元 |
| 期末基金资产净值 |
10.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
