名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元国证2000指数… | 0.8396 | 5.57% |
鑫元国证2000指数… | 0.8373 | 5.57% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8495 | 4.82% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8519 | 4.82% |
鑫元中证1000指数… | 0.8996 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.4785 | 2.46% |
鑫元货币A | 0.4126 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.4115 | 2.21% |
鑫元安鑫宝A | 0.5298 | 1.96% |
鑫元安鑫宝B | 0.4644 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.17% | -3.00% | -14.70% | -11.97% | -23.95% | -48.86% | -46.49% | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
同类排名[混合型] |
4098|4140 | 3911|4238 | 4217|4234 | 4075|4154 | 3912|3990 | 3681|3688 | 2914|2946 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.4456 | 0.4456 | 2.67% | |
2024-04-16 | 0.434 | 0.434 | -3.45% | |
2024-04-15 | 0.4495 | 0.4495 | -1.03% | |
2024-04-12 | 0.4542 | 0.4542 | -0.66% | |
2024-04-11 | 0.4572 | 0.4572 | -0.48% |
截至2023-12-31 鑫元清洁能源混合发起式A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301327 | 华宝新能 | 11.00 | 853.04 | 8.27% |
02015 | 理想汽车-W | 5.00 | 754.51 | 7.31% |
688472 | 阿特斯 | 58.00 | 743.22 | 7.21% |
09868 | 小鹏汽车-W | 13.00 | 718.84 | 6.97% |
002459 | 晶澳科技 | 31.00 | 662.85 | 6.43% |
688599 | 天合光能 | 22.00 | 649.09 | 6.29% |
688223 | 晶科能源 | 66.00 | 589.19 | 5.71% |
688063 | 派能科技 | 5.00 | 551.09 | 5.34% |
688320 | 禾川科技 | 10.00 | 449.68 | 4.36% |
002920 | 德赛西威 | 2.00 | 361.33 | 3.50% |