| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.61% | 2.51% | -7.09% | -8.93% | -18.61% | -32.53% | -37.17% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
1197|1295 | 232|1393 | 1082|1373 | 1243|1325 | 1180|1223 | 997|1092 | 872|900 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.5464 | 0.5464 | 1.34% | |
| 2024-04-22 | 0.5392 | 0.5392 | 1.16% | |
| 2024-04-19 | 0.533 | 0.533 | -1.44% | |
| 2024-04-18 | 0.5408 | 0.5408 | -0.13% | |
| 2024-04-17 | 0.5415 | 0.5415 | 1.59% |
截至2024-03-31 嘉实中证医疗指数发起式C期末总份额为4.16亿份，相比减少0.77亿份 (本季申购数为2.26亿份，赎回数为3.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 2845.56 | 10.94% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 152.00 | 1952.81 | 7.51% |
| 301558 | 三态股份 | 0.00 | 1.39 | 0.01% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 0.72 | -- |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 0.71 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 38.00 | 1770.57 | 6.81% |
| 688271 | 联影医疗 | 13.00 | 1749.60 | 6.73% |
| 300896 | 爱美客 | 3.00 | 1219.37 | 4.69% |
