| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.53% | 2.10% | 7.38% | 13.17% | 1.74% | -16.70% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1028|4188 | 418|4337 | 143|4301 | 500|4207 | 881|4034 | 1321|3726 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.8763 | 0.8763 | 0.39% | |
| 2024-04-18 | 0.8729 | 0.8729 | -0.60% | |
| 2024-04-17 | 0.8782 | 0.8782 | 1.04% | |
| 2024-04-16 | 0.8692 | 0.8692 | -0.62% | |
| 2024-04-15 | 0.8746 | 0.8746 | 1.90% |
截至2023-12-31 工银优质发展混合A期末总份额为1.39亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688220 | 翱捷科技 | 21.00 | 1531.78 | 9.87% |
| 600588 | 用友网络 | 77.00 | 1379.26 | 8.88% |
| 002624 | 完美世界 | 35.00 | 424.11 | 2.73% |
| 688235 | 百济神州 | 7.00 | 1017.74 | 6.55% |
| 601881 | 中国银河 | 62.00 | 748.91 | 4.82% |
| 688008 | 澜起科技 | 9.00 | 578.94 | 3.73% |
| 002990 | 盛视科技 | 16.00 | 558.35 | 3.60% |
| 002837 | 英维克 | 18.00 | 515.52 | 3.32% |
| 600886 | 国投电力 | 35.00 | 474.35 | 3.06% |
| 688331 | 荣昌生物 | 5.00 | 320.80 | 2.07% |
