名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.89% | 0.17% | 0.54% | 2.41% | 1.70% | 0.54% | 3.94% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
693|1099 | 226|1137 | 524|1142 | 601|1109 | 602|1064 | 480|982 | 243|792 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0421 | 1.0421 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.0405 | 1.0405 | -0.04% | |
2024-04-22 | 1.0409 | 1.0409 | 0.09% | |
2024-04-19 | 1.04 | 1.04 | -0.10% | |
2024-04-18 | 1.041 | 1.041 | 0.07% |
截至2024-03-31 富国裕利债券C期末总份额为1.43亿份,相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002532 | 天山铝业 | 225.00 | 1486.18 | 0.44% |
000623 | 吉林敖东 | 100.00 | 1446.14 | 0.43% |
600388 | 龙净环保 | 103.00 | 1319.55 | 0.39% |
03958 | 东方证券 | 451.00 | 1267.65 | 0.37% |
00175 | 吉利汽车 | 140.00 | 1173.20 | 0.35% |
601636 | 旗滨集团 | 155.00 | 1146.48 | 0.34% |
01378 | 中国宏桥 | 139.00 | 1111.61 | 0.33% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1101.64 | 0.32% |
600587 | 新华医疗 | 46.00 | 1062.08 | 0.31% |
600079 | 人福医药 | 45.00 | 878.69 | 0.26% |