名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 2.532 | 4.04% |
红土创新货币A | 2.4755 | 3.80% |
红土创新优淳货币B | 0.4966 | 2.63% |
红土创新优淳货币A | 0.4314 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2869348.36 |
1.利息收入 | 8761.57 |
存款利息收入 | 7329.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2910684.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2910684.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69506.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19407.94 |
减:二、费用 | 709723.07 |
1.管理人报酬 | 206913.48 |
2.托管费 | 68971.2 |
3.销售服务费 | 4482.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 331918.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 331918.69 |
6.其他费用 | 97428.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2159625.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2159625.29 |
一、收入: | 2087362.88 |
1.利息收入 | 5721.77 |
存款利息收入 | 4943.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2152622.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2152622.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90375.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19393.84 |
减:二、费用 | 577034.74 |
1.管理人报酬 | 153985.44 |
2.托管费 | 51328.45 |
3.销售服务费 | 1867.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 236574.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 236574.34 |
6.其他费用 | 133278.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1510328.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1510328.14 |
一、收入: | 7822835.5 |
1.利息收入 | 147958.61 |
存款利息收入 | 65952.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7514595.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7514595.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145147.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15134.01 |
减:二、费用 | 1716699.85 |
1.管理人报酬 | 637475.51 |
2.托管费 | 212491.79 |
3.销售服务费 | 10434.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 703914.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 703914.61 |
6.其他费用 | 152383.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6106135.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6106135.65 |
一、收入: | 3307817.12 |
1.利息收入 | 117225.75 |
存款利息收入 | 53064.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3089271.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3089271.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101320.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 646637.3 |
1.管理人报酬 | 245008.4 |
2.托管费 | 81669.42 |
3.销售服务费 | 6433.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 257760.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 257760.3 |
6.其他费用 | 55766.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2661179.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2661179.82 |