名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -71817216.52 |
1.利息收入 | 40431.18 |
存款利息收入 | 40431.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81333025.77 |
股票投资收益 | -82891211.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 250871.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1307314.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9475378.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4452342.19 |
1.管理人报酬 | 3596412.93 |
2.托管费 | 599402.24 |
3.销售服务费 | 60499.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196028.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76269558.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76269558.71 |
一、收入: | 6291044.89 |
1.利息收入 | 23763.97 |
存款利息收入 | 23763.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32868341.61 |
股票投资收益 | -33630353.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144826.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 617186.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39135622.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2598070.25 |
1.管理人报酬 | 2114951.79 |
2.托管费 | 352492.03 |
3.销售服务费 | 32621.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98004.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3692974.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3692974.64 |
一、收入: | 15696672.29 |
1.利息收入 | 98945.17 |
存款利息收入 | 98945.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20240446.47 |
股票投资收益 | 19250547.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204036.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 785863.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4642719.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4131906.49 |
1.管理人报酬 | 3337957.24 |
2.托管费 | 556326.22 |
3.销售服务费 | 43900.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193722.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11564765.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11564765.8 |
一、收入: | 68838526.61 |
1.利息收入 | 83106.68 |
存款利息收入 | 83106.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23034903.46 |
股票投资收益 | 22504484.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42992.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487426.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45720516.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1171155.5 |
1.管理人报酬 | 936990.56 |
2.托管费 | 156165.1 |
3.销售服务费 | 10793.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67206.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67667371.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67667371.11 |