名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 455490.32 |
存出保证金 | 122791.39 |
交易性金融资产 | 156844096.55 |
股票投资 | 147614901.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9229195.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8154.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 159998699.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.92 |
应付赎回款 | 130700.95 |
应付管理人报酬 | 164276.23 |
应付托管费 | 27379.37 |
应付销售服务费 | 4210.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 553291.87 |
负债合计 | 879860.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200464584.1 |
所有者权益合计 | 159118838.85 |
负债和所有者权益合计 | 159998699.26 |
资产: | |
银行存款 | 2525418.68 |
结算备付金 | 1396203.78 |
存出保证金 | 167350.98 |
交易性金融资产 | 290395559.8 |
股票投资 | 275024078.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15371481.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1391619.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14181.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 295890333.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1849020.47 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 359561.72 |
应付托管费 | 59926.97 |
应付销售服务费 | 5718.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1339714.49 |
负债合计 | 3613942.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266997318.22 |
所有者权益合计 | 292276391.13 |
负债和所有者权益合计 | 295890333.64 |
资产: | |
银行存款 | 138647.03 |
结算备付金 | 839317.21 |
存出保证金 | 172077.94 |
交易性金融资产 | 281045446.82 |
股票投资 | 264419211.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16626235.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1120105.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7890.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283323484.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 354910.58 |
应付托管费 | 59151.76 |
应付销售服务费 | 5079.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 707942.09 |
负债合计 | 1127083.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 261107876.37 |
所有者权益合计 | 282196400.96 |
负债和所有者权益合计 | 283323484.56 |
资产: | |
银行存款 | 1456179.16 |
结算备付金 | 1050642.65 |
存出保证金 | 90262.38 |
交易性金融资产 | 302965449.24 |
股票投资 | 287499558.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15465890.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15204082.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 194586.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 320961202.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15098167.13 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 350591.32 |
应付托管费 | 58431.9 |
应付销售服务费 | 4226.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1005568.93 |
负债合计 | 16516986.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235556450.07 |
所有者权益合计 | 304444215.88 |
负债和所有者权益合计 | 320961202.0 |