| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 0.984 | 4.90% |
| 宏利复兴混合A | 0.987 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.469 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5736 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币E | 0.6391 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币B | 0.6362 | 2.01% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71817216.52 |
| 1.利息收入 | 40431.18 |
| 存款利息收入 | 40431.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81333025.77 |
| 股票投资收益 | -82891211.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250871.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307314.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9475378.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4452342.19 |
| 1.管理人报酬 | 3596412.93 |
| 2.托管费 | 599402.24 |
| 3.销售服务费 | 60499.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196028.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76269558.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76269558.71 |
| 一、收入： | 6291044.89 |
| 1.利息收入 | 23763.97 |
| 存款利息收入 | 23763.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32868341.61 |
| 股票投资收益 | -33630353.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144826.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617186.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39135622.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2598070.25 |
| 1.管理人报酬 | 2114951.79 |
| 2.托管费 | 352492.03 |
| 3.销售服务费 | 32621.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98004.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3692974.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3692974.64 |
| 一、收入： | 15696672.29 |
| 1.利息收入 | 98945.17 |
| 存款利息收入 | 98945.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20240446.47 |
| 股票投资收益 | 19250547.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204036.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785863.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4642719.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4131906.49 |
| 1.管理人报酬 | 3337957.24 |
| 2.托管费 | 556326.22 |
| 3.销售服务费 | 43900.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193722.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11564765.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11564765.8 |
| 一、收入： | 68838526.61 |
| 1.利息收入 | 83106.68 |
| 存款利息收入 | 83106.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23034903.46 |
| 股票投资收益 | 22504484.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42992.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487426.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45720516.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1171155.5 |
| 1.管理人报酬 | 936990.56 |
| 2.托管费 | 156165.1 |
| 3.销售服务费 | 10793.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67206.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67667371.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67667371.11 |
