宏利景气智选18个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
455490.32 |
| 存出保证金 |
122791.39 |
| 交易性金融资产 |
156844096.55 |
| 股票投资 |
147614901.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9229195.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8154.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159998699.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.92 |
| 应付赎回款 |
130700.95 |
| 应付管理人报酬 |
164276.23 |
| 应付托管费 |
27379.37 |
| 应付销售服务费 |
4210.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553291.87 |
| 负债合计 |
879860.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200464584.1 |
| 所有者权益合计 |
159118838.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
159998699.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2525418.68 |
| 结算备付金 |
1396203.78 |
| 存出保证金 |
167350.98 |
| 交易性金融资产 |
290395559.8 |
| 股票投资 |
275024078.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15371481.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1391619.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14181.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295890333.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1849020.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359561.72 |
| 应付托管费 |
59926.97 |
| 应付销售服务费 |
5718.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1339714.49 |
| 负债合计 |
3613942.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266997318.22 |
| 所有者权益合计 |
292276391.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
295890333.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138647.03 |
| 结算备付金 |
839317.21 |
| 存出保证金 |
172077.94 |
| 交易性金融资产 |
281045446.82 |
| 股票投资 |
264419211.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16626235.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1120105.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7890.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283323484.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
354910.58 |
| 应付托管费 |
59151.76 |
| 应付销售服务费 |
5079.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707942.09 |
| 负债合计 |
1127083.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261107876.37 |
| 所有者权益合计 |
282196400.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
283323484.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456179.16 |
| 结算备付金 |
1050642.65 |
| 存出保证金 |
90262.38 |
| 交易性金融资产 |
302965449.24 |
| 股票投资 |
287499558.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15465890.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15204082.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194586.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320961202.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15098167.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350591.32 |
| 应付托管费 |
58431.9 |
| 应付销售服务费 |
4226.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1005568.93 |
| 负债合计 |
16516986.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235556450.07 |
| 所有者权益合计 |
304444215.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
320961202.0 |
