宏利景气智选18个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7118573.64元 |
| 本期利润 |
-6307518.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5406638.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
16368963.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2805116.79元 |
| 本期利润 |
200020.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1317658.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
23341392.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773807.65元 |
| 本期利润 |
-178841.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1391253.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
20317295.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1360134.71元 |
| 本期利润 |
3962003.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1337026.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
18705771.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.15% |
