名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5917 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.6527 | 2.10% |
华安汇财通货币 | 0.5296 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.58681 | 2.02% |
华安日日鑫货币H | 0.5261 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.28% | 0.22% | 0.17% | 3.10% | 1.84% | 0.72% | 3.14% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
727|1338 | 345|1352 | 950|1351 | 687|1342 | 704|1326 | 438|1252 | 383|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.15% | |
2024-04-19 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
2024-04-18 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | |
2024-04-17 | 1.0252 | 1.0252 | 0.38% | |
2024-04-16 | 1.0213 | 1.0213 | -0.36% |
截至2024-03-31 华安沣瑞一年持有混合A期末总份额为2.51亿份,相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600919 | 江苏银行 | 53.00 | 424.70 | 1.53% |
600030 | 中信证券 | 16.00 | 319.49 | 1.15% |
600760 | 中航沈飞 | 8.00 | 300.28 | 1.08% |
600926 | 杭州银行 | 21.00 | 234.09 | 0.84% |
002389 | 航天彩虹 | 12.00 | 209.54 | 0.75% |
601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 197.13 | 0.71% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 182.68 | 0.66% |
002984 | 森麒麟 | 4.00 | 154.60 | 0.56% |
300059 | 东方财富 | 11.00 | 148.71 | 0.54% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 135.05 | 0.49% |