| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -943461529.44 |
| 1.利息收入 | 1061861.85 |
| 存款利息收入 | 1061861.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864186189.8 |
| 股票投资收益 | -882909555.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838186.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17885178.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108222967.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27885766.21 |
| 减：二、费用 | 56578724.47 |
| 1.管理人报酬 | 44084988.64 |
| 2.托管费 | 7347498.12 |
| 3.销售服务费 | 4897332.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248902.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1000040253.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1000040253.91 |
| 一、收入： | -415889277.55 |
| 1.利息收入 | 630922.48 |
| 存款利息收入 | 630922.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-675457822.36 |
| 股票投资收益 | -692512428.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763769.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16290836.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234159471.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24778150.37 |
| 减：二、费用 | 39454012.86 |
| 1.管理人报酬 | 30852261.1 |
| 2.托管费 | 5142043.53 |
| 3.销售服务费 | 3335880.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123824.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-455343290.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-455343290.41 |
| 一、收入： | -344239118.77 |
| 1.利息收入 | 743722.79 |
| 存款利息收入 | 743722.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293625828.96 |
| 股票投资收益 | -301282095.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1969503.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5686762.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87221281.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35864268.83 |
| 减：二、费用 | 45984852.47 |
| 1.管理人报酬 | 36196016.59 |
| 2.托管费 | 6032669.5 |
| 3.销售服务费 | 3547492.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208667.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390223971.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390223971.24 |
| 一、收入： | 84231806.61 |
| 1.利息收入 | 126650.85 |
| 存款利息收入 | 126650.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121203823.86 |
| 股票投资收益 | -123160567.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57586.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899156.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201803283.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3505696.28 |
| 减：二、费用 | 5757674.03 |
| 1.管理人报酬 | 4772333.23 |
| 2.托管费 | 795388.92 |
| 3.销售服务费 | 86512.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103438.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78474132.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78474132.58 |
