汇添富盈鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266822778.73元 |
| 本期利润 |
-280060416.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109511404.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3776元 |
| 期末基金资产净值 |
446129974.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210795012.08元 |
| 本期利润 |
-124484675.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251915583.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5308元 |
| 期末基金资产净值 |
911993807.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62955735.32元 |
| 本期利润 |
-167266142.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661673390.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8612元 |
| 期末基金资产净值 |
1575411750.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66960.56元 |
| 本期利润 |
1475530.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85101769.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9172元 |
| 期末基金资产净值 |
194809011.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.82% |
