名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.90% | -0.49% | -6.32% | 2.67% | -3.98% | -21.81% | -2.93% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1381|1845 | 1270|1852 | 1471|1852 | 1035|1850 | 1084|1822 | 1203|1761 | 491|1661 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.448 | 1.448 | 0.00% | |
2024-04-17 | 1.448 | 1.448 | 1.83% | |
2024-04-16 | 1.422 | 1.422 | -1.59% | |
2024-04-15 | 1.445 | 1.445 | 1.05% | |
2024-04-12 | 1.43 | 1.43 | 0.14% |
截至2023-12-31 汇添富盈鑫混合D期末总份额为3.07亿份,相比增加0.99亿份 (本季申购数为1.07亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | 251.00 | 18513.92 | 9.55% |
603596 | 伯特利 | 247.00 | 17167.16 | 8.85% |
300750 | 宁德时代 | 101.00 | 16616.26 | 8.57% |
300286 | 安科瑞 | 606.00 | 15730.30 | 8.11% |
002472 | 双环传动 | 511.00 | 13302.13 | 6.86% |
002463 | 沪电股份 | 574.00 | 12715.08 | 6.56% |
688378 | 奥来德 | 223.00 | 10567.76 | 5.45% |
002050 | 三花智控 | 340.00 | 10018.32 | 5.17% |
688025 | 杰普特 | 95.00 | 8858.86 | 4.57% |
002709 | 天赐材料 | 318.00 | 7981.71 | 4.12% |