汇添富盈鑫混合D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183870819.05元 |
| 本期利润 |
-200250224.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117894657.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
474546316.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147502834.88元 |
| 本期利润 |
-102063128.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163941356.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5359元 |
| 期末基金资产净值 |
589855812.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38992367.73元 |
| 本期利润 |
-15414588.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423586984.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8651元 |
| 期末基金资产净值 |
1006169330.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5789478.02元 |
| 本期利润 |
65438747.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103375212.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9194元 |
| 期末基金资产净值 |
236394724.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
