名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.07% | -1.41% | -3.07% | 6.62% | -0.53% | -12.05% | -13.09% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1683|4134 | 3306|4232 | 2801|4240 | 2012|4164 | 1553|3994 | 1083|3689 | 1264|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8261 | 0.8261 | 1.35% | |
2024-04-23 | 0.8151 | 0.8151 | -0.62% | |
2024-04-22 | 0.8202 | 0.8202 | -1.28% | |
2024-04-19 | 0.8308 | 0.8308 | -0.73% | |
2024-04-18 | 0.8369 | 0.8369 | -0.12% |
截至2024-03-31 招商裕华混合期末总份额为2.36亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 24.00 | 703.87 | 3.54% |
00883 | 中国海洋石油 | 36.00 | 597.93 | 3.01% |
600941 | 中国移动 | 5.00 | 599.33 | 3.01% |
601138 | 工业富联 | 52.00 | 1202.48 | 6.05% |
300274 | 阳光电源 | 8.00 | 888.53 | 4.47% |
002415 | 海康威视 | 23.00 | 739.68 | 3.72% |
00981 | 中芯国际 | 53.00 | 736.65 | 3.71% |
002236 | 大华股份 | 36.00 | 696.84 | 3.51% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 681.16 | 3.43% |
600256 | 广汇能源 | 84.00 | 626.30 | 3.15% |