名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.18% | 1.11% | 1.58% | 4.02% | 3.74% | 2.79% | 8.08% | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.36% | 0.53% | 2.68% | 0.81% | -1.95% | 0.18% | 1.58% |
同类排名[混合型] |
212|1338 | 79|1352 | 156|1351 | 310|1342 | 120|1324 | 122|1250 | 56|1104 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.0791 | 1.0791 | 0.53% | |
2024-04-16 | 1.0734 | 1.0734 | -0.12% | |
2024-04-15 | 1.0747 | 1.0747 | 0.34% | |
2024-04-12 | 1.0711 | 1.0711 | 0.15% | |
2024-04-11 | 1.0695 | 1.0695 | 0.21% |
截至2023-12-31 嘉实添惠一年持有混合A期末总份额为1.09亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 33.00 | 178.69 | 1.41% |
601567 | 三星医疗 | 8.00 | 173.23 | 1.36% |
300354 | 东华测试 | 3.00 | 149.51 | 1.18% |
600079 | 人福医药 | 5.00 | 141.45 | 1.11% |
00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 137.84 | 1.09% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 124.10 | 0.98% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 83.26 | 0.66% |
603993 | 洛阳钼业 | 16.00 | 83.20 | 0.66% |
603979 | 金诚信 | 2.00 | 78.92 | 0.62% |
603039 | 泛微网络 | 1.00 | 78.79 | 0.62% |